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2楼

楼主 |
发表于 2015-8-14 18:10:11
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. 大越期货有限公司
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. 交易结算单(盯市)
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. 资产帐号 客户姓名 开始时间 结束时间
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20150814 20150814
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. 客户帐单_资金清单
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. 币种 期初结存 入金 出金 手续费 盯市盈亏 期末结存 可用资金 风险率 保证金 现金余额 权利金收支 货币质入 货币质出 质押余额 客户市值权益
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人民币 20000.00 0.00 0.00 5.93 40.00 20034.07 20034.07 0.00% 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20034.07
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. 客户帐单_成交记录单
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. 成交日期 交易 合约 成交编号 买/卖 成交价格 手数 成交金额 开/平 手续费 盯市平仓盈亏 浮动平仓盈亏 权利金 套投
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20150814 大连 pp1601 30146190 卖 7885.000 1 39425.00 平仓 1.48 -40.00 -40.00 0.00 投机
20150814 大连 pp1601 30145454 买__ 7893.000 1 39465.00 开仓____ 1.48 0.00 0.00 0.00 投机
20150814 大连 pp1601 30318638 买__ 7911.000 1 39555.00 平仓 1.48 80.00 80.00 0.00 投机
20150814 大连 pp1601 30308237 卖 7927.000 1 39635.00 开仓____ 1.49 0.00 0.00 0.00 投机
合计 4 158080.00 5.93 40.00 40.00 0.00
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. 客户帐单_持仓盈亏单
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. 日期 成交编号 合约代码 合约名称 买手 买价 卖手 卖价 昨结算价 今结算价 持仓盈亏 履约保证金 套投
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合计 0 0 0.00 0.00
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. 客户帐单_平仓盈亏单
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. 平仓日期 交易 合约 平仓编号 买/卖 平仓价 开仓价 手数 结算价 平仓盈亏 权利金 开仓编号 开仓日期 套保
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20150814 大连 pp1601 30146190 卖 7885.000 7893.000 1 7859.000 -40.00 0.00 30145454 20150814 投机
20150814 大连 pp1601 30318638 买 7911.000 7927.000 1 7859.000 80.00 0.00 30308237 20150814 投机
合计 2 40.00 0.00
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. 客户帐单_交割记录单
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. 交割日期 交易所 合约 买/卖 手数 成交价格 成交金额 交割结算价 盈亏 手续费 浮动盈亏
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合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00
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. 客户帐单_资金流水单
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币种 日期 时间 流水号 业务名称 入金 出金 备注
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. 客户帐单_待交割持仓单
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. 成交编号 合约 买手 买价 卖手 卖价 昨结 交割结算价 持仓盈亏 保证金 套投
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合计 0 0 0.00 0.00
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. 客户帐单_交易编码
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. 资产帐号 交易所编码 交易所名称 交易编码 交易编码类型
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10008993 F3 上海交易 01762568
10008993 F4 金融交易 019501092747 投机
10008993 F1 郑州交易 30940066
10008993 F2 大连交易 01555369
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. 客户帐单_期权执行情况单
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. 成交日期 交易所 合约代码 合约名称 买/卖 套投 执行价格 执行手数 未执行手数 执行对冲 执行开仓 盈亏 手续费
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合计 0 0 0 0 0.00 0.00
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. 客户帐单_货币质押解押流水单
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. 成交日期 发生时间 流水号 质押编号 质押源币种 源币种质出金额 质押目标币种 目标币种质入金额 业务标志
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. 以上成交及结算情况,如有疑问,请在下一交易日上午收市前查询,
. 过时不查,概由贵方自负,在下一交易日收市前未答复者视同默认。
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. 特别提示:此帐单的签署视同贵客户确认以前所有出入金及成交结算数据均正确无误。
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. 经办方:大越期货有限公司 委托人签字:
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