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标题: 【ZT】趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道 [打印本页]

作者: 小福 时间: 2011-4-4 10:09
标题: 【ZT】趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道
本帖最后由小福于 2014-4-26 13:53 编辑

针对趋势跟踪交易策略，对于交易的亏损或者失败，根据我本人的实际操盘经验，我主要划分为五种原因：
第一逆市抄底卖顶
第一种逆市操作抄底卖顶，这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格太低而买便宜货，或者觉得跌得过深而抢反弹；在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖出，或者觉得涨得太快而放空；这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘震荡行情中有效，但即使这样，小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌的情况下买入，而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空，或者跌到明显支撑位出现强势时买入。这才是安全的方法。
如果顺势操作，那么你最可能做对无数次而做错一次，只错在转折点上；但如果逆市操作，那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点，正确的方法应该是放弃前10%甚至是20%的利润，而追求稳定可靠的顺势行情利润；也就是说，一定要等到趋势确立后才能进场交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少，但确实是最长期稳定的利润。
有很多人向我提出，认为很难看清趋势的方向，其实趋势的定义极为简单明了，上涨趋势既是高低点不断垫高的价格走势，下跌趋势是高低点不断垫低的价格走势，如果能忽略小幅度的波动和噪音，绝大多数情况下，只要你想看，市场的趋势都是很明确的[上升下降横向]。看不清趋势的原因很可能是因为所观察的时间维度过短[例如看5分钟K线]，如果换成日K线周K线来看，趋势往往是一目了然的。**www.irich.com.cn交易之路收集整理**
第二出场太早，没有抱牢获利仓位。
第二种亏损并不是亏损，但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利，是使整体帐户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中，只要趋势开始确立向一个方向移动，那么趋势最可能的方向仍然是向这个方向移动，这是阻力最小的方向。在这里，心理问题和纪律是关键。
想坐稳赚钱的趋势仓位，应该有几个纪律和良好心态：一，不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱，赔上一笔大钱。
二，不要试图去抓头部和底部，要在趋势已经明显反转之后平仓，放弃趋势波段后10%-20%的利润，并建立新的趋势方向头寸。
三，对趋势有信心，就是对自己的判断有信心，这一点非常重要。我们多少次在每天盯盘的情况下，持有了整段的趋势行情？[/hide]很多人都在趋势刚刚启动，赚了些蝇头小利的情况下及早平仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要，也许最好的办法是不要盯盘，离市场远一点。事实证明，在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的。因此，要离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏所造成的紧张感和对亏损的恐惧感会使你有种想迅速平仓落袋的冲动，来追求心理上的舒适和安全感，导致太早的从有利的仓位中离场。
第三趋势行情太短或者假突破。
趋势行情太短，应该说在绝大多数情况下，这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情；更高一级的下跌趋势的诱多反弹行情；而横盘的突破行情太短，便是假突破。无论那种情况，可以说正是建立反向头寸的良好时机，甚至可以将其做为一项指标来使用，建立反向仓位获利。但操盘手法上要求止损坚决果断，反应快，设置支撑阻力位明确有效。
本质上来说，假突破，行情过短的假趋势，正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作，那么相反的方向才是正确的。假突破，假趋势正是指明了行情正确的方向。
第四顺势仓位被洗盘
趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点，在趋势的发展过程中不断提高止盈点，直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回撤使你的仓位出场，而后市场又恢复原来的趋势，这种情况时常发生，毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下，我们应对的策略是严格按止损止盈点出场而后再次重新入场，而且不在意以更高的价格[做多]或者更低的价格[做空]入场。
金融交易必须战胜人类自身人性的弱点，希望，恐惧，懊悔，自尊等多种阻碍你在市场中获利的情绪，在10元卖出，在12元买回来，这是很多人心理上都很能接受的，但如果不这样，可能会错过一大段趋势行情。
综合来看，被洗盘出场往往不可避免。但如何处理止盈止损是应对的关键，证明是处在逆市的头寸要尽快平仓，而被洗盘出场后价格恢复原有趋势，就应该重新进场。
第五追涨杀跌
趋势交易并不在乎追涨杀跌，因为趋势行情中高点还有更高点，低点还有更低点。顺应趋势的仓位，只要有耐心等待趋势的发展，总是可以获利。但如果不讲究买卖时机，在短期的头部或者底进场，随后价格回撤，仓位被套；不但影响情绪，使心态失衡；更是对持仓的信心是个沉重的打击。短期头部和底部一般是由群众大众的集体跟风买进卖出造成的。一般成交量突兀放量时，代表群众盲目跟风盘入场，此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖，随后群众的买盘或者卖盘耗尽，价格自然回撤。良好的买点或者卖点应该建立在上涨趋势中的急跌回调低点[做多]，下跌趋势中的反弹高点[放空]，并注意一波趋势行情的50%回撤。也有很多趋势在强势时往往是以横盘的方式整理，当横盘整理到重要平均线位置时，遇到平均线的支撑或者阻力时也是很好的建仓点。另外在超买超卖值极端时，如距离均线过远时也不要入场，一般会有一个向均线回撤靠近的整理过程。**www.irich.com.cn交易之路收集整理**
趋势交易的五种亏损原因和应对策略是我近两年实践趋势交易策略的总结，是针对趋势跟踪方法或者系统而提出的。在我的实践操盘中，总是遇到各种各样的亏损，从每日操盘日记中归纳下来，不外乎是这五种。如果再简化分析，那么几乎所有的亏损都和两点有关，就是“看不清趋势，拿不住仓位”。我个人认为解决这两点是交易成功的正确方向。我建议交易者应该把亏损的交易记录下来，分析到底那里出了问题，把亏损归类，从而知道“会在那里死，然后永远也不去那个地方”。

作者: 小福 时间: 2011-4-4 10:12
1一个人的改变，源自于自我的一种积极进取，而不是等待什么天赐良机。

　　2 在最艰难的时刻，更要相信自己手中握有最好的猎枪。

　　3 任何一次对自己的原谅，都会导致下一次更大的错误。

　　4 当你开始学会把说话变成一种成功的资本时，你一定能发现其实成功并不像人们所想的那样艰难。

　　5 从早晨到傍晚，你反问自己一天究竟做了什么？或许对第二天有更多的触动。

　　6 相信别人，放弃自己，这是许多人失败人生的开始！

　　7 做事成功的要诀就如同钥匙开锁的道理一样，如果你不能准确对号，那么一定无法打开成功之门。

　　8 用自己的能力证明自己，胜过用空话吹嘘自己。

　　9 不懂放弃，等于固执；不能坚持，等于放弃目标。最聪明的做法是：不该坚持的，必须放弃！

　　10 任何道路都是靠自己走出来的，而不是靠自己在梦中等来的。 <BR>其中准确迈出第一脚，是尤为重要的。

　　11 没有一种成功是可以必须实现的，但是只有你敢于攀登你所选择的山顶，成功就会越来越靠近你。

　　12 当雄鹰在天空飞翔时，它告诉人们：勇气和胆量，眼光和行动，是最重要的成功元素。

　　13 不断反思自己的弱点，是让自己获得更好成功的优良习惯。但有些人总怕这一点，所以最终成为弱者。

　　14 学会下一次进步，是做大自己的有效法则。因此千万不要让自己睡在已有的成功温床上。

　　15 对待金钱，既要像朋友，有要像陌生人。如果因金钱而折磨自己，人生就会狭隘，如果用一种“坦然”心态待之，那么你的人生本身就已经拥有金钱！

作者: 传奇人生888 时间: 2011-4-4 10:17
支持，学习！

作者: 毋意必固我 时间: 2011-4-4 10:34
小福子有心得了{:soso_e133:}

作者: 公鸡树上睡 时间: 2011-4-4 10:47
学习！学习！

作者: 易园园主 时间: 2011-4-4 11:29
趋势交易的总体胜率在30-50%

作者: 海天 时间: 2011-4-4 12:33
学习学习

作者: 飞禽走兽 时间: 2011-4-4 13:15
学习顶贴

作者: for12345 时间: 2011-4-4 13:21
{:soso_e179:}非常好

作者: 期货废人 时间: 2011-4-4 13:34
顶一下再看

作者: 知足常乐 时间: 2011-4-4 14:42
谢谢楼主分享！

作者: 独江钓徒 时间: 2011-4-4 14:42
很好看看

作者: wang168139 时间: 2011-4-4 15:31
我也是以趋势为依据来交易的，所以要好好学习一下，谢谢分享

作者: 蜗牛 时间: 2011-4-4 15:35
{:soso_e160:}

作者: 墨仁 时间: 2011-4-4 15:42
{:soso_e116:}{:soso_e116:}

作者: 小福 时间: 2011-4-4 15:44
回复 16 # 墨仁的帖子

{:soso_e148:}

作者: 新手 时间: 2011-4-4 16:15
{:soso_e198:}

作者: 小小杀手 时间: 2011-4-4 16:22
小福兄弟这两天很活跃哟!!!{:soso_e181:}

作者: 小福 时间: 2011-4-4 16:30
回复 19 # 小小杀手的帖子

{:soso_e144:}争取今天成交过千，可以人手不够啊

作者: ff3 时间: 2011-4-4 17:09
多谢提供资料很宝贵

作者: 高哥猛进 时间: 2011-4-4 17:16
{:soso_e100:}

作者: hailey 时间: 2011-4-4 19:20
正在学习趋势，谢谢分享！

作者: markjiang 时间: 2011-4-4 20:25
学习·~~~~

作者: tanfeng 时间: 2011-4-4 21:53
一直有个疑问，顺趋势交易只有在趋势短期回撤结束返回趋势的时候入市吗？？在趋势中间的时候可不可以入市？如何操作才能防止被抄顶和被抄底？？

作者: 傻了吧 时间: 2011-4-4 22:11
{:soso_e181:}

作者: 可爱的简单 时间: 2011-4-4 22:43
{:soso_e163:}

作者: wangpeng_9090 时间: 2011-4-5 01:26
jnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

作者: 一中 时间: 2011-4-5 12:42
成功＝必然的付出+偶然的顿悟

作者: 纤夫的爱 时间: 2011-4-5 19:01
过来学习。。。

作者: symlzh 时间: 2011-4-6 00:03
ok，看看解决方法

作者: 骑驴去钓鱼 时间: 2011-4-6 01:20
谢谢你

作者: 亮趼 时间: 2011-4-6 08:41
好文章，多谢lz分享

作者: 正阳 时间: 2011-4-6 10:07
小福是个神秘的家伙

作者: zengqinwu 时间: 2011-4-6 15:15
{:soso_e177:}

作者: zengqinwu 时间: 2011-4-6 15:16
{:soso_e192:}

作者: zengqinwu 时间: 2011-4-6 15:21
{:soso_e195:}

作者: 小智 时间: 2011-4-6 15:27
{:soso_e164:}

作者: zhangsheng 时间: 2011-4-6 16:24
谢谢小福

作者: 闪电止损 时间: 2011-4-6 16:49
{:soso_e113:}

作者: fb801211 时间: 2011-4-6 19:39
严重学习

作者: 1603908646 时间: 2011-4-6 21:53
11111111111

作者: lpop 时间: 2011-4-7 09:18
{:soso_e116:}

作者: wxmwxm 时间: 2011-4-7 12:25
支持，学习！

作者: caiyuan97 时间: 2011-4-7 12:27
{:soso_e100:}dingdingding

作者: 十年磨一剑 时间: 2011-4-7 20:33
太好了太好了

作者: 阿希达卡 时间: 2011-4-7 21:12
会在那里死，然后永远也不去那个地方

作者: 细微 时间: 2011-4-7 22:18
顶个贴去睡觉！明天继续再战！

作者: 狗不理的包子 时间: 2011-4-7 23:13
我来学习，顶一下

作者: 子海天 时间: 2011-4-7 23:27
顶了再说

作者: wdzb 时间: 2011-4-8 11:07
回复 1 # 小福的帖子

如果你和市场打交道，你就应该默默无闻。

作者: xdr5 时间: 2011-4-8 14:13
{:soso__14579127385464060731_2:}

作者: 细微 时间: 2011-4-8 14:48
这篇文章写的好

作者: cool321 时间: 2011-4-8 17:26
学习顶贴

作者: 期梦2010 时间: 2011-4-8 21:07
谢谢，看看

作者: 78267699 时间: 2011-4-8 21:20
{:soso_e133:}

作者: 382299146 时间: 2011-4-9 21:23
{:soso_e163:}

作者: fycfw 时间: 2011-4-10 00:01
我看看吧

作者: 丑牛非牛 时间: 2011-4-10 10:49
不厚道啊，中间有秘密啊。

作者: stock1123 时间: 2011-4-10 12:09
学习！学习！{:soso_e176:}

作者: zjdxct 时间: 2011-4-10 15:39
{:soso_e100:}

作者: 隔夜才舒服 时间: 2011-4-10 15:55
小福总有好货~

作者: 华南狼 时间: 2011-4-11 11:04
支持，学习！

作者: rostar 时间: 2011-4-11 18:52
goodgoodverygood

作者: lubin_999 时间: 2011-4-13 08:57
{:soso_e181:}

作者: syjuser 时间: 2011-4-18 00:37
顶一下再看

作者: 我心依旧 时间: 2011-4-18 07:59
{:soso_e179:}

作者: ppaann65 时间: 2011-4-18 11:07
我也来学习~~

作者: 唐僧 时间: 2011-4-18 11:11
学习不停

作者: besta46 时间: 2011-4-20 10:44
学习！学习！{:soso_e103:}

作者: rskjdpj 时间: 2011-4-20 11:13
学习、学习、再学习

作者: showwin 时间: 2011-4-20 15:15
能解决吗？看自己

作者: bianlian 时间: 2011-4-20 16:54
学习中！

作者: imar 时间: 2011-4-24 18:43
{:soso_e102:}

作者: wangdada 时间: 2011-7-11 14:53
赞{:soso_e100:}

作者: 理想技术 时间: 2011-7-11 17:35
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

作者: 理想技术 时间: 2011-7-11 17:36
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

作者: 与期共舞 时间: 2011-7-17 21:56
学习

作者: wine2008 时间: 2011-7-18 00:18
谢谢.写的不错.

作者: zxs75 时间: 2011-7-18 07:08
咳咳咳咳咳咳

作者: asdf234asdf 时间: 2011-7-18 07:23
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa{:soso_e105:}

作者: 飘雨 时间: 2011-7-18 10:22
感谢分享

作者: 尾戒 时间: 2011-7-18 10:42
{:05:}学习

作者: flyoverinfinite 时间: 2011-7-19 21:21
{:23:}{:23:}{:23:}

作者: 晨扇4535 时间: 2011-7-20 05:01
顶一下再看楼猪，you是系词的希望啊，you要担起系词兴旺之大任啊！

作者: 纯粹人生 时间: 2011-7-20 08:53
{:01:}{:01:}

作者: jsyzsgq 时间: 2011-7-20 11:29
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}

作者: xieyu1200 时间: 2011-10-16 19:07
学习

作者: 心斋 时间: 2011-10-16 19:59
{:soso_e100:}

作者: 黑风 时间: 2011-10-16 20:31
学习{:06:}{:06:}

作者: 小公牛 时间: 2011-10-16 20:53
{:soso_e103:}{:soso_e103:}{:soso_e103:}

作者: 梁山伯 时间: 2011-10-17 08:27
{:soso_e167:}

作者: 梁山伯 时间: 2011-10-17 08:40
{:05:}{:05:}{:05:}{:05:}{:05:}{:05:}

作者: bhkfh 时间: 2011-10-17 10:20
学习。谢谢分享。。

作者: wangls 时间: 2011-10-17 12:30

{:soso__17749063331663946108_1:}

复制代码

作者: 剪水成花 时间: 2012-4-14 20:04
趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道

作者: raul0708 时间: 2012-4-14 20:17
趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道

作者: wjx314 时间: 2012-4-14 20:49
{:soso_e100:}

作者: 未知 时间: 2012-4-14 21:32
yyyyyyyyyyyy

作者: 万法归一 时间: 2012-4-14 21:43
看了一半跟没说一样

作者: terryhe 时间: 2012-4-14 21:45
{:soso_e100:}

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